O que é o arquivo de conciliação bancária?
Este é um documento em xls que contém as informações para ser usada como comparativo da parcela financeira. Com ele o analista vai comparar os lançamentos que a organização fez no sistema com as informações da planilha importada.
Esse arquivo pode ser importado uma única vez com todos os lançamentos ou poderá sendo utilizado.
Clique aqui para baixar o arquivo de exemplo da conciliação bancária. Só é possível importar arquivo em (.xls) e não altere a primeira linha da planilha, pois ela é padrão para importação.
OBS: Só é possível fazer a conciliação bancária após a organização enviar a parcela da prestação de contas para sua avaliação.
Como importar o arquivo de conciliação bancária?
Para importar o arquivo, acesse: Projetos > MONITORAMENTO > Monitoramento
Clique no projeto que você deseja fazer a conciliação
Clique em: Financeiro
Clique na aba: Conciliação bancária > Iniciar conciliação
Em Tipo de importação, selecione:
- Acrescentar ou atualizar no processo atual - Para adicionar o arquivo em .xls da conciliação bancária
- Excluir registros atuais e reiniciar a conciliação - Para apagar toda a conciliação e inicia-la do zero
Clique em: Escolher arquivo
Clique no arquivo > Abrir
Verifique se é o arquivo correto e clique em: Processar
Aguarde o processamento do arquivo
Pronto, o arquivo foi importado. Ele vai aparecer do lado direito da tela.
Para ver como fazer a conciliação bancária, clique aqui.